快讯：A股回暖信号？北向资金大规模返场 单日净流入79亿

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6月10日，a股在新的一周迎来开店红，截至收盘价，上海综合指数上涨0.86%，报收于2852点。 深成指上涨1.48%，报收8711点，创业板上涨1.08%，报收1431点。

北朝资金活跃，改变上周低调的加仓方法后，早盘开始大幅买入，至午盘结束，净流入金额达到73亿元。 根据choice数据，北方资金全天净流入78.97亿元，沪股通净买入49.58亿元，深股通净买入29.39亿元。 这个数字是4月以来最高的，年内排名第五。

6月10日，上海综合指数走势图。

外资折返跑，贵州茅台、中国平安大部分比例买入

6月10日，沪股通成交前十名为贵州茅台、中国平安、招商银行、伊利股份、兴业银行、杭瑞医药、中信证券、上海机场、海螺水泥、上汽集团。 其中沪股通成交占最高股，恒瑞医药，成交比41.80%，净认购0.6亿元。

深股成交前十名分别为海康威视、五粮液、绿色电子、美的集团、万科a、牧原股、温氏股、洋河股、中兴通讯、平安银行。 其中深股成交占有率最高的股为洋河股，成交占有率为61.53%，净认购0.7亿元

从股价表现来看，沪股通前十大成交股票中，上海机场涨幅最大，涨幅为5.44%，上汽集团为唯一下跌股，下跌1.14%。 深股通前十大成交股票中，海康威视涨幅最大，涨幅5.32%，牧原股为唯一下跌股，下跌0.02%。

上述成交股票比较固定，据数据显示，5月底北上资金持股规模前五位的领域为食品饮料、家电产品、非银金融、银行、医药生物。 领域持股规模后五个领域分别是纺织服装、国防军工、综合、轻工制造和商贸。

值得注意的是，贵州茅台、中国顺利获得大部分外资认购，其中贵州茅台获得外资净认购8.8亿元，中国获得外资净认购7.9亿元，两者沪股通成交比例分别为31.42%和24.76%。

迄今为止，受市场环境影响，5月贵州茅台受北方资金减持，5月北方资金减持115.7亿元，中国平安也受北方资金减持，5月北方资金减持16.5亿元。

随着海外市场的回暖，联邦储备制度降息几率上升，外资再次入场买入，折返跑的特点明显。

海外资金转换，连续5个交易日净流入

过去5月，受全球主要股市下跌、汇率下跌、海外收获盘盈余的影响，海外投资者避险情绪上升，5月a股msci嵌入因子从5%上升至10%，但无法改变5月北上资金大幅流失的状况。

另外，由于今年4、5月外资连续净流出，今年5月北上资金累计净流入规模降至538亿元，比去年同期累计净流入1317亿元减少59%。

另一方面，5月22个领域出现净流出，食品·饮料领域5月单月净流出158亿元，该领域连续3个月出现净流出，家电领域也连续2个月出现净流出。

但进入6月，随着世界央行采取降息措施，联邦储备系统释放降息信号，海外市场回暖，投资者风险偏好提高，外资再次入场。

6月3日、4日、5日、6日、10日，北方资金连续5天进入净利润，净利润收入分别为44.07亿元、10.64亿元、30.58亿元、10.79亿元、78.97亿元。

外资的转向是变暖信号吗？

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，a股市场至今已调整两个月，从时间和空间的角度来看，此次调整已接近尾声。 全球货币宽松的预期将得到加强，美元减持的预测将带动全球货币政策宽松的预期，资金的风险偏好将恢复。

杨德龙认为，6月第一周外资流入a股的资金近100亿元，结束了5月北上资金净流出的态势，证明a股持续回调引起外资关注。 从货币政策方面看，当前经济方面再次出现下行压力，国内货币政策仍将保持宽松状态，防止经济进一步下跌和金融风险的发生。 外部货币宽松的环境也为维持国内货币政策宽松提供了空间。

他认为，最近鼓励消费的政策逐渐落地，就像汽车、家电、电子费等行业一样。 这些刺激费稳定诉求措施的出台将有力地提高经济的增长率。 所以，目前的市场调整是配置高质量股票的绝佳时间窗口。

安信证券战略小组认为，从总体上看，由于全球经济形势不明朗性较大，a股市场仍处于休整期，战术上仍不可过度发展，较大的机会仍需等待，重点是推进改革。 短期内，全球经济有望下修，但流动性预期水平也出现些许积极因素，未来随着市场储蓄利率下降预期的提高，国内货币政策预期空间有望进一步打开。